Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,02% | SWAP - NASQ X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,72% | ORACLE CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - MSFT X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,03% | SWAP - MSFT X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | −0,47% | SP GLOBAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,08% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,01% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,11% | SWAP - TSM X DÓLAR - 2…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,01% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,20% | QXO INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,20% | −0,01% | BLACKROCK INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,22% | +0,13% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | +0,05% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,37% | +0,21% | SWAP - GOOG X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,40% | +0,08% | HIMS HERS HEALTH INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | +0,03% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,64% | +0,56% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | +0,15% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,80% | −0,17% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,02% | +0,12% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,10% | +0,10% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,23% | +0,04% | AIRBUS SE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,79% | −0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,00% | −0,30% | HILTON WORLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,03% | −0,21% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,18% | −0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,20% | −0,08% | UBER TECHNOLOGIES INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,22% | +0,36% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,46% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,92% | +0,25% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,14% | −0,44% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,18% | −1,33% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,23% | −0,09% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,37% | −0,02% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,86% | +0,13% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,30% | −0,22% | ORACLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,94% | −0,10% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,95% | +0,08% | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,78% | +1,78% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,87% | +0,24% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 6,71% | −0,36% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 7,16% | −0,40% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 8,35% | −0,32% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 9,35% | +0,15% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,03% | SWAP - TSM X DÓLAR - 1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - MHP X DÓLAR - 2…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - MCO X DÓLAR - 2…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - MHP X DÓLAR - 1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - MCO X DÓLAR - 1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - PCLN US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - HLT X DÓLAR - 1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - TMO US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - SAP US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | +0,22% | DOLFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 488.043.242,77Patrimônio líquido |
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