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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior98,7% dos ativos167,9% do PLR$ 6,6 mi
Caixa e outros1,3% dos ativos2,1% do PLR$ 84,4 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.130)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	−189,95%	3ITAQUEF_337.874785723…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28474,6471	09/07/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.