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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior99,9% dos ativos360,6% do PLR$ 15,9 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,3% do PLR$ 11,6 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (1.223)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	−280,92%	3ITAQUEF_-359.34848823…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7701937,9212	12/02/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.