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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior99,8% dos ativos313,8% do PLR$ 12,3 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,5% do PLR$ 18,7 mil

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (1.461)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−340,11%	3ITAQUEF_-168.36561618…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40655,2469	27/08/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.