Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +36,3% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −69,41% | USDKRWNDF 1422.5 17NOV… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 730402,06 | 21/03/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDCNH 7.08451 20NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 688094,25 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −69,41% | FFF6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,3 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDCOPNDF 3915.03 18NO… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 237896,92 | 27/10/2049 |
| 0,01% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,01% | −69,41% | EURUSD 1.16397 20NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 308200,5 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −69,41% | EURUSD 1.1657 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 265118,71 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDINRNDF 88.0943 18NO… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 376419,17 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −69,41% | AUDUSD 0.6507 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 927915,5 | 15/10/2050 |
| 0,01% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −69,41% | USDPUT/CADCALL 1.395 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 662796,78 | 27/12/2050 |
| 0,01% | −69,41% | SCX5P 6575 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,86 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDZAR 17.13049 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 268066,78 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −69,41% | SWAP HUF 03Nov2025 03N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 430817909,14 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDCHF 0.7889 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 199261,3 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −69,41% | USDCLPNDF 955.41297 17… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 265118,71 | 25/10/2049 |
| 0,01% | −69,41% | SCX5P 6600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,86 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −0,35% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | −69,41% | GBPUSD 1.3433 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 132559,36 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −69,41% | SWAP PLN 29Oct2027 29O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13812684,96 | 28/12/2050 |
| 0,01% | −69,41% | EURUSD 1.16759 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 278374,65 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −69,41% | AUDUSD 0.66008 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 694611,03 | 12/06/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −69,41% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8616358,18 | 06/09/2050 |
| 0,01% | −69,41% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,26 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −69,41% | SWAP HUF 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 530237426,64 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −69,41% | USDJPY 150.2088 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 183757,45 | 06/05/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SCX5P 6650 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,86 | 14/10/2049 |
| 0,02% | −69,40% | USDCHF 0.78942 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 267642,3 | 30/12/2049 |
| 0,02% | −69,40% | GBPUSD 1.33126 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 265118,71 | 16/01/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25849074,55 | 17/06/2050 |
| 0,02% | −69,40% | USDCALL/CADPUT 1.395 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 662796,78 | 15/01/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SWAP CZK 29Oct2027 29O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 77454432,1 | 27/11/2049 |
| 0,02% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,02% | −69,40% | USDPUT/MXNCALL 18.1 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1325593,57 | 23/02/2050 |
| 0,02% | −69,40% | GBPUSD 1.32672 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 397678,07 | 25/12/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SCZ5C 7400 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,3 | 01/12/2049 |
| 0,02% | −69,40% | EURUSD 1.15764 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1325593,57 | 19/01/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7290764,62 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SWAP CLP 01Aug2025 01N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50372555530,74 | 24/03/2050 |
| 0,02% | −69,40% | SWAP 6M NOK 17Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 35128229,51 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −69,40% | EURUSD 1.1603 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 828495,98 | 12/12/2049 |
| 0,02% | −69,40% | GBPUSD 1.33513 20NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 268432,7 | 18/09/2050 |
| 0,02% | −69,40% | USDPUT/JPYCALL 153.15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 530237,43 | 16/02/2050 |
| 0,02% | −69,40% | USDSEK 9.43298 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1036674,64 | 30/01/2050 |
| 0,02% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −69,40% | EURPUT/USDCALL 1.15 26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1325593,57 | 17/01/2050 |
| 0,02% | −69,40% | TYZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,95 | 25/07/2050 |
| 0,02% | −69,40% | 4EZ5C 7400 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,95 | 18/11/2049 |
| 0,02% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −69,40% | USDCALL/JPYPUT 153.15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 530237,43 | 29/04/2050 |
| 0,02% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −69,39% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6842997,27 | 08/10/2049 |
| 0,03% | −69,39% | SCZ5C 7200 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,65 | 09/03/2050 |
| 0,03% | −69,39% | USD SOFR 3.27652 17DEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1789551,31 | 28/07/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SCZ5C 7450 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10,6 | 29/09/2050 |
| 0,03% | −69,39% | USDJPY 150.138 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 318128,68 | 01/07/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SWAP NZD 24Sep2025 24S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2916305,85 | 11/12/2049 |
| 0,03% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −69,39% | USDCLPNDF 961.9345 17N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392012,39 | 19/11/2049 |
| 0,03% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,03% | −69,39% | EURUSD 1.17096 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 503725,56 | 22/12/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SWAP 6M NOK 18Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29361897,5 | 26/09/2050 |
| 0,03% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,03% | −69,39% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7399330,73 | 18/04/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 530237,43 | 29/12/2050 |
| 0,03% | +0,28% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −69,39% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7423323,97 | 02/06/2050 |
| 0,03% | −69,39% | GCZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4,64 | 19/05/2050 |
| 0,03% | −69,39% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8102,12 | 13/03/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12062901456,05 | 01/08/2050 |
| 0,03% | −69,39% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51207679,48 | 20/12/2050 |
| 0,03% | −69,39% | EURCALL/USDPUT 1.172 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6627967,83 | 21/08/2050 |
| 0,03% | −69,39% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7480138,91 | 05/10/2050 |
| 0,03% | −69,39% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1536054,55 | 07/03/2050 |
| 0,03% | −69,39% | EURUSD 1.16401 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 972985,68 | 08/07/2050 |
| 0,04% | −69,38% | MXN OIS 7.3945 17SEP25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27174668,12 | 24/05/2050 |
| 0,04% | −69,38% | GCF6P 3750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,98 | 20/05/2050 |
| 0,04% | −69,38% | SWAP CZK 23Nov2026 22F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 470585716,14 | 22/10/2049 |
| 0,04% | −69,38% | UXYZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,69 | 27/10/2050 |
| 0,04% | −69,38% | USDKRWNDF 1382.66 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 351282,3 | 07/10/2049 |
| 0,04% | −69,38% | 4EZ5C 7100 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,65 | 15/05/2050 |
| 0,04% | −69,38% | SWAP ZAR 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 45732978,05 | 12/01/2050 |
| 0,04% | −69,38% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8836539,27 | 06/02/2050 |
| 0,04% | −69,38% | EURUSD 1.16442 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1060474,85 | 10/12/2049 |
| 0,04% | −69,38% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1035951372,3 | 09/09/2050 |
| 0,04% | −69,38% | SWAP ZAR 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33736356,27 | 21/05/2050 |
| 0,04% | −69,38% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9062,79 | 10/01/2050 |
| 0,04% | −69,38% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2956073,65 | 14/06/2050 |
| 0,04% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,04% | −69,38% | SWAP JPY OIS 26Jul2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 430817909,14 | 11/02/2050 |
| 0,05% | −69,37% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1041031046,84 | 09/07/2050 |
| 0,05% | −69,37% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18471,02 | 01/09/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 33 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,90% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,42% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
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| 0,00% | −0,17% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | LREN FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
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| R$ 156.213.424,08Patrimônio líquido |
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