Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +36,3% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −69,37% | 4EZ5C 7300 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,28 | 24/07/2050 |
| 0,05% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,01% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,05% | −69,37% | USDPUT/MXNCALL 18.5 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1325593,57 | 04/01/2050 |
| 0,05% | −69,37% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 110,67 | 08/11/2049 |
| 0,05% | −0,05% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,05% | −69,37% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62965694,41 | 14/05/2050 |
| 0,05% | −69,37% | MXN OIS 8.300 02APR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198839034,99 | 15/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | −69,37% | WNZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,31 | 18/02/2050 |
| 0,05% | −69,37% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5700052336,37 | 17/05/2050 |
| 0,05% | −69,37% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23856,29 | 20/03/2050 |
| 0,06% | −69,36% | EURUSD 1.16705 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1186406,24 | 27/06/2050 |
| 0,06% | +0,05% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,06% | −69,36% | USDBRLNDF 5.85211 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 251862,78 | 07/05/2050 |
| 0,06% | −69,36% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 97,12 | 08/10/2050 |
| 0,06% | −69,36% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 82,81 | 31/01/2050 |
| 0,06% | −69,36% | SWAP MXN TIIE 12May202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 103926535,62 | 07/12/2050 |
| 0,06% | −69,36% | INTC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 424,19 | 22/04/2050 |
| 0,06% | −69,36% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84572869,55 | 30/09/2050 |
| 0,06% | −69,36% | SCZ5C 7250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,95 | 31/08/2050 |
| 0,06% | −69,36% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 212,3 | 24/02/2050 |
| 0,06% | −69,36% | GCZ5P 3950 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,78 | 23/09/2050 |
| 0,06% | −69,36% | USDBRLNDF 5.85677 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 272409,48 | 05/05/2050 |
| 0,07% | −69,35% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6434292,02 | 24/01/2050 |
| 0,07% | −69,35% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 71106,13 | 03/09/2050 |
| 0,07% | −69,35% | EURUSD 1.16279 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2120949,71 | 27/02/2050 |
| 0,07% | −69,35% | AVGO | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53,02 | 08/12/2049 |
| 0,07% | −69,35% | GBPPUT/USDCALL 1.31 19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1723271,63 | 04/08/2050 |
| 0,07% | −69,35% | USDKRWNDF 1385.75 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 702564,59 | 19/07/2050 |
| 0,07% | −69,35% | SFRH7 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74,23 | 30/06/2050 |
| 0,07% | +0,07% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,07% | −69,35% | META US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33,14 | 11/01/2050 |
| 0,07% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −69,35% | USDPUT/ZARCALL 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2651187,14 | 14/07/2050 |
| 0,08% | −69,34% | SWAP JPY OIS 03Jun2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 662796783,3 | 30/11/2049 |
| 0,08% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,08% | −69,34% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 131233763,09 | 25/03/2050 |
| 0,08% | −69,34% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 278,37 | 17/09/2050 |
| 0,08% | −69,34% | 4EZ5C 7200 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,28 | 26/11/2050 |
| 0,08% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −69,34% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41203,69 | 09/11/2049 |
| 0,08% | −69,34% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72244849,38 | 03/03/2050 |
| 0,08% | −69,34% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106,05 | 28/01/2050 |
| 0,08% | −69,34% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 328,99 | 25/10/2050 |
| 0,08% | −69,34% | EURUSD 1.16515 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2120949,71 | 17/08/2050 |
| 0,09% | +0,09% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,09% | −69,33% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19358,75 | 22/03/2050 |
| 0,09% | −69,33% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 83,57 | 02/12/2050 |
| 0,09% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −69,33% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 612689,35 | 01/12/2050 |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −69,33% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53,02 | 22/01/2050 |
| 0,10% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,10% | −69,32% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 240,16 | 05/12/2050 |
| 0,10% | −69,32% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 224401,33 | 03/06/2050 |
| 0,10% | −69,32% | GBPUSD 1.33765 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1240755,58 | 06/03/2050 |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −69,32% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 516,45 | 22/05/2050 |
| 0,11% | −69,31% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127739014,61 | 16/09/2050 |
| 0,11% | −69,31% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 103,89 | 14/11/2049 |
| 0,11% | −69,31% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25962,96 | 31/10/2049 |
| 0,11% | −69,31% | GCZ5P 4050 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,78 | 14/04/2050 |
| 0,11% | −69,31% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130517942,57 | 27/07/2050 |
| 0,11% | −69,31% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 575297,47 | 19/03/2050 |
| 0,12% | −69,30% | SWAP JPY OIS 07Jul2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1086986724,61 | 04/10/2050 |
| 0,12% | −69,30% | ETR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 359,86 | 03/07/2050 |
| 0,12% | −69,30% | AUDCALL/NZDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 596517,1 | 09/04/2050 |
| 0,12% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,13% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,13% | −69,29% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33515,33 | 29/10/2050 |
| 0,13% | −0,09% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | −69,28% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2889793,98 | 28/10/2049 |
| 0,14% | −69,28% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128582575,96 | 12/11/2049 |
| 0,15% | −69,27% | AMD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 164,37 | 10/05/2050 |
| 0,15% | −0,66% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,15% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,16% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −69,25% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 77679783 | 04/06/2050 |
| 0,17% | −69,25% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2916305,85 | 10/07/2050 |
| 0,17% | −69,25% | USDPUT/ZARCALL 17.5 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2651187,14 | 13/06/2050 |
| 0,17% | −69,25% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1259,31 | 12/11/2050 |
| 0,18% | −69,24% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 251,86 | 17/12/2049 |
| 0,18% | −69,24% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 143164105,19 | 12/10/2050 |
| 0,18% | −69,24% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 59651710,5 | 15/06/2050 |
| 0,18% | −69,24% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7949738,79 | 07/11/2049 |
| 0,18% | −69,24% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 103926535,62 | 11/07/2050 |
| 0,18% | −69,24% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159071227,99 | 09/01/2050 |
| 0,18% | −69,24% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159071227,99 | 23/04/2050 |
| 0,18% | −69,24% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130517942,57 | 28/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,90% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,42% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,17% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
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