Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,11% | −66,09% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11859764675,73 | 18/03/2050 |
| 0,11% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −66,09% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 254808,17 | 28/10/2050 |
| 0,11% | −0,02% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,11% | −66,09% | SCZ5P 6700 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,03 | 29/05/2050 |
| 0,11% | +0,09% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,12% | −66,08% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126417271,82 | 27/05/2050 |
| 0,12% | +0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −66,08% | AMD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 161,61 | 20/01/2050 |
| 0,12% | −66,08% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 607,9 | 26/10/2050 |
| 0,12% | −66,08% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 282,68 | 22/05/2050 |
| 0,12% | −66,08% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5604064626,99 | 14/09/2050 |
| 0,12% | +0,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −66,07% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 122,29 | 27/01/2050 |
| 0,13% | −66,07% | USDKRWNDF 1385.75 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 690733,55 | 09/11/2050 |
| 0,13% | −66,07% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6066565,34 | 21/01/2050 |
| 0,14% | −66,06% | SCZ5C 7100 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25,54 | 06/06/2050 |
| 0,14% | −66,06% | ETR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 423,58 | 12/10/2050 |
| 0,14% | −66,06% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 140753251,1 | 08/11/2050 |
| 0,15% | −66,05% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 748683,25 | 10/12/2050 |
| 0,15% | +0,15% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,15% | −66,05% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 247,62 | 04/12/2050 |
| 0,15% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −66,04% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76371671,43 | 26/07/2050 |
| 0,16% | −66,04% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1238,11 | 26/09/2050 |
| 0,16% | −66,04% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2750,55 | 28/06/2050 |
| 0,17% | +0,02% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,17% | −66,03% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58647187,96 | 09/05/2050 |
| 0,18% | −66,02% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 102176434,13 | 19/09/2050 |
| 0,18% | −66,02% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 493783,2 | 29/09/2050 |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −66,02% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128320047,25 | 21/08/2050 |
| 0,18% | −66,02% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24762146,03 | 10/10/2050 |
| 0,18% | +0,18% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,18% | −66,02% | GCG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4,82 | 03/06/2050 |
| 0,18% | −66,02% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 156392501,22 | 13/09/2050 |
| 0,18% | −66,02% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 156392501,22 | 05/05/2050 |
| 0,19% | +0,19% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,19% | −66,01% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 91,23 | 04/03/2050 |
| 0,19% | −66,01% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16290885,54 | 08/05/2050 |
| 0,20% | +0,01% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,20% | −66,00% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 377,95 | 15/12/2050 |
| 0,21% | −0,12% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,21% | −65,99% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53395,7 | 06/07/2050 |
| 0,22% | −0,35% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,23% | −65,97% | USDPUT/ZARCALL 17.5 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2606541,68 | 02/05/2050 |
| 0,23% | −65,97% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129023813,51 | 26/04/2050 |
| 0,24% | −65,96% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30626864,82 | 04/06/2050 |
| 0,24% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −65,96% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6252714,79 | 06/12/2050 |
| 0,25% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −65,93% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1671217,88 | 10/06/2050 |
| 0,28% | −0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,29% | +0,29% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,29% | −65,91% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 925,32 | 08/08/2050 |
| 0,30% | +0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,30% | −65,90% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 302,36 | 31/10/2050 |
| 0,32% | −65,88% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26717052,29 | 19/11/2050 |
| 0,32% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,34% | −0,13% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,35% | −0,11% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,35% | +0,05% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,35% | −0,11% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,36% | −0,08% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,37% | −65,83% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32386280,46 | 09/01/2050 |
| 0,39% | −65,81% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1433597,92 | 20/10/2050 |
| 0,40% | +0,02% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,40% | −65,80% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 366,22 | 14/10/2050 |
| 0,40% | −65,80% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61905365,07 | 01/03/2050 |
| 0,42% | −65,78% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 847126,04 | 16/09/2050 |
| 0,42% | −0,03% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,42% | +0,16% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,42% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,14% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,45% | −65,75% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,25 | 23/06/2050 |
| 0,46% | +0,06% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,48% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,12% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,49% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,49% | +0,02% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,57% | −0,66% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,58% | −65,62% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 573,44 | 05/03/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,79% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −3,16% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,78% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| R$ 156.110.158,72Patrimônio líquido |
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