Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −81,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −143,15% | USDBRLNDF 5.85655 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20916,08 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −143,15% | GBPUSD 1.34044 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 269017,16 | 14/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −143,15% | MXN OIS 8.252 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26511641,15 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −143,15% | USDCHF 0.78937 22JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 425114,61 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.647988 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104049,16 | 25/06/2050 |
| 0,01% | −0,03% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −143,14% | SCF6P 6625 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,94 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.612649 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104704,28 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 102030407,41 | 22/08/2050 |
| 0,01% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −143,14% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4102511,69 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCHF 0.79617 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 336271,45 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDZAR 16.76595 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 134396,68 | 01/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,01% | −143,14% | USDCOPNDF 3835.07 20JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 283409,74 | 05/06/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −143,14% | GBPPUT/AUDCALL 1.95 19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1210577,22 | 01/07/2050 |
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −143,14% | SWAP ZAR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31851631,78 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.653 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129128,24 | 11/04/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USD OIS 3.68030 10DEC2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50104446,11 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 248840873,3 | 05/03/2050 |
| 0,01% | −143,14% | GBP OIS 3.6828 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1782238,69 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP 3M SEK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25758393,1 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCALL/CNHPUT 7 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 672542,9 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −143,14% | GBPUSD 1.33873 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 336271,45 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −143,14% | BRF6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP 3M SEK 15Dec2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34030670,78 | 26/01/2050 |
| 0,01% | −143,14% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 640260841,57 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USD SOFR 3.44330 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2098333,85 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −143,14% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1910,74 | 21/12/2049 |
| 0,01% | −143,14% | GSXEBOIE 01/16/26 P899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1158,39 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.557 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 457329,17 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −143,14% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8754,54 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −143,14% | USDCLPNDF 906.66 16JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 336271,45 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.45232 20JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 236174,78 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 955010919,14 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP HKD 19Dec2025 19D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16410046,78 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −143,14% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9043,17 | 19/02/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SCF6P 6775 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,94 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SCF6P 6600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,88 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SCF6P 6600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,89 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCAD 1.3743 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1359258,76 | 07/08/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USD SOFR 3.78730 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1210577,22 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCALL/JPYPUT 160 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1345085,8 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCALL/MXNPUT 18.5 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1345085,8 | 03/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −143,14% | TYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14,8 | 06/12/2049 |
| 0,01% | −0,07% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | −143,14% | GBPPUT/USDCALL 1.3429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 403525,74 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4219,07 | 05/08/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | −143,14% | USDBRLNDF 5.58308 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 349926,9 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SCF6P 6625 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,15 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 36491,79 | 22/09/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP HKD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16988433,67 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDHUF 332.43283 21JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 264854,58 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCALL/ZARPUT 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2690171,6 | 08/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −143,14% | USDKRWNDF 1475.61479 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 168135,73 | 05/07/2050 |
| 0,01% | −143,14% | MXN OIS 6.990 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 529963805,83 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 995363493,19 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −143,14% | GBPCALL/USDPUT 1.3429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 403525,74 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −143,14% | GCG6C 4600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,88 | 11/05/2050 |
| 0,01% | −143,14% | USDCALL/BRLPUT OT 5.91… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20176,29 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −143,14% | MXN OIS 7.170 12NOV25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1076068641,29 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −143,14% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25825647,39 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −143,14% | MXN OIS 7.3325 09DEC26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 136526208,86 | 09/08/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −143,13% | USDJPY 154.65058 22JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 364009,98 | 02/11/2050 |
| 0,02% | −143,13% | GSCBAPRD 03/20/26 C105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2234,46 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDCAD 1.37548 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1627179,32 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,45 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −143,13% | ESH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12,91 | 06/01/2050 |
| 0,02% | −143,13% | FFF6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,38 | 03/01/2050 |
| 0,02% | −143,13% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1479594,38 | 31/03/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SCF6P 6750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,88 | 07/06/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SCF6P 6750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,89 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −143,13% | GBP OIS 3.7138 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1782238,69 | 25/09/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDZAR 16.82703 22JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 332874,39 | 27/09/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 50218,15 | 12/04/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −143,13% | EURUSD 1.17776 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1809140,4 | 23/06/2050 |
| 0,02% | −143,13% | ILS OIS 3.6765 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8003260,52 | 25/08/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7397971,91 | 24/06/2050 |
| 0,02% | −143,13% | UXYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,8 | 30/01/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDCOPNDF 3896.5809 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 283409,74 | 11/09/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDZAR 16.81717 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 411960,68 | 08/04/2050 |
| 0,02% | −143,13% | GBPPUT/AUDCALL 2 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 807051,48 | 29/09/2050 |
| 0,02% | −143,13% | SCF6P 6775 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,15 | 04/08/2050 |
| 0,02% | −143,13% | GBPUSD 1.3368 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 794945,71 | 27/12/2049 |
| 0,02% | −143,13% | SIH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 06/03/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDPUT/MXNCALL 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1345085,8 | 18/10/2050 |
| 0,02% | −143,13% | EUR ESTR 1.98180 16DEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5918377,53 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −143,13% | USDZAR 16.77414 21JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537338,55 | 24/11/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 47 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,62% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,89% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,33% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,10% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,10% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,82% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 164.019.052,38Patrimônio líquido |
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