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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL

Títulos públicos44,2% dos ativos89,5% do PLR$ 193,3 mi
Exterior28,6% dos ativos57,9% do PLR$ 125,1 mi
Renda variável19,0% dos ativos38,4% do PLR$ 82,9 mi
Caixa e outros4,9% dos ativos10,0% do PLR$ 21,6 mi
Fundos3,1% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (838)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−66,45%	USDKRWNDF 1443.9244 16…	Exterior	Fundos Offshore	3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150984,04	22/09/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 22 posições
0,00%	−10,59%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−0,81%	SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado	Renda variável	Fundos de Índice	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	—
0,00%	−0,20%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,12%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,08%	MINERVA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MINERVA S/A	—
0,00%	−0,06%	CEA MODAS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	C&A MODAS LTDA	—
0,00%	−0,05%	SABESP ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SABESP	—
0,00%	−0,05%	WEG ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	WEG SA	—
0,00%	−0,04%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,03%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,01%	AZZAS 2154 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AZZAS 2154 S.A.	—
0,00%	−0,01%	HAPVIDA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	—
0,00%	−0,01%	PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	—
0,00%	−0,01%	SMART FIT ON REC NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	04/02/2026
0,00%	−0,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	KLABIN S/A UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	KLABIN	—
0,00%	0,00%	IOCHP-MAXION ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	IOCHPE-MAXION	—
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	0,00%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	0,00%	PETROBRAS ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	PETROBRAS	—
0,00%	+0,10%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—