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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL

Títulos públicos47,0% dos ativos84,5% do PLR$ 283 mi
Exterior23,2% dos ativos41,7% do PLR$ 139,7 mi
Renda variável11,6% dos ativos20,9% do PLR$ 70 mi
Fundos10,6% dos ativos19,0% do PLR$ 63,6 mi
Caixa e outros7,5% dos ativos

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (848)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−79,43%	USDTWDNDF 31.676 07MAY…	Exterior	Fundos Offshore	3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 184468,43	02/01/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,3% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −59,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 44 posições
0,00%	−16,78%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−2,61%	BRSTNCNTB674Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−1,04%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−1,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,78%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,78%	BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado	Caixa e outros	Outros	BANCO UBS PACTUAL S/A	—
0,00%	−0,47%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	15/04/2026
0,00%	−0,47%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	15/04/2026
0,00%	−0,41%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,38%	PINE PN REC N2Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	BANCO PINE S/A	07/04/2026
0,00%	−0,38%	CYRELA REALT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.	—
0,00%	−0,38%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,29%	NEOENERGIA ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	NEOENERGIA S.A.	04/05/2026
0,00%	−0,22%	PRIO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PETRO RIO S.A.	—
0,00%	−0,20%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,19%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,19%	Futuro / Ibovespa - FU…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,19%	SMART FIT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	—
0,00%	−0,13%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	−0,12%	RANDON PART PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	—
0,00%	−0,11%	XP INC. DR1Zerado	Renda variável	BDR nível I	XP INC	—
0,00%	−0,10%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,08%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,06%	PRINER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	—
0,00%	−0,02%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,02%	SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado	Renda variável	Fundos de Índice	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	EMBRAER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	EMBRAER	—
0,00%	0,00%	SIMPAR ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SIMPAR S.A.	—
0,00%	0,00%	VIVARA S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	0,00%	TELEF BRASIL ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	TELEFÔNICA BRASIL	—
0,00%	0,00%	3TENTOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	—
0,00%	0,00%	FLEURY ON EJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	FLEURY SA	—
0,00%	+0,04%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—