Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,06% |
| −0,06% |
| AUAZ5/C665Nova |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 05/12/2025 |
| −0,05% | −0,05% | UEAZ5/C1180Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| −0,04% | 0,00% | WN/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 19/12/2025 |
| −0,02% | −0,02% | UEAZ5/C1185Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| −0,01% | −0,01% | AUAZ5/C680Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| −0,01% | −0,01% | UEAZ5/C1195Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| −0,00% | +0,01% | FUT WDO/X25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FV/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TY/Z5Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AUAZ5/C695Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OE/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 08/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CD/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 16/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | UEAZ5/C118Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,08% | +0,08% | UEAZ5/C117Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,11% | +0,11% | UEAZ5/C1165Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,15% | +0,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,24% | AUAZ5/C655Nova | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,58% | −0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,77% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,30% | −0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,22% | −0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,38% | −0,10% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 2,80% | −0,08% | SHARES JP MORGAN USD E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,55% | −0,38% | ETF iShares MSCI Europ… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 9,43% | +3,90% | iShares iBoxx $ High Y… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 12,83% | −2,13% | iShares 1-5 Year Inves… | Exterior | Outros | — | — |
| 12,88% | +12,88% | BRSTNCLF1RE0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 13,94% | −0,60% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 15,75% | −0,67% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 21,58% | +3,15% | iShares TIPS Bond ETF | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,14% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,24% | UEAX5/C119Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,14% | UEAX5/C1195Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | JADX5/C695Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | AUAX5/C665Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | JADX5/P66Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | TYX5/C1135Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | NV/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | TYX5/P111Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 24/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BGAV5/C1375Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BGAV5/C136Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TYX5/C1145Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 24/10/2025 |
| 0,00% | +0,01% | AUAX5/C675Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | +0,02% | TYX5/P112Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 24/10/2025 |
| 0,00% | +0,02% | JADX5/C71Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | +0,06% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,07% | UEAX5/C121Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | +0,11% | UEAX5/C1205Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | +0,11% | JADX5/P675Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| R$ 46.035.544,43Patrimônio líquido |
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