Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,17% |
| −0,17% |
| AUAF6/C67Nova |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 09/01/2026 |
| −0,08% | −0,08% | JADF6/P645Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| −0,06% | −0,06% | BGAF6/C6134Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| −0,05% | −0,05% | UEAF6/C119Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| −0,04% | −0,04% | WN/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| −0,02% | −0,02% | BGAF6/P6128Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| −0,01% | −0,01% | UEAF6/P1145Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| −0,01% | −0,01% | JADF6/C675Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| −0,00% | +0,05% | UEAZ5/C1180 | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BP/Z5Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | UEAZ5/C118 | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UEAF6/P113Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | JADF6/P625Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | JADF6/C660Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BGAF6/C1355Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BGAF6/P1295Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,10% | +0,10% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,13% | +0,13% | UEAF6/C1175Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,18% | +0,18% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,19% | +0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | +0,46% | AUAF6/C66Nova | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,57% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,74% | +0,74% | ISHARES IBOXX INVESTME…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,77% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,22% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,95% | +0,15% | SHARES JP MORGAN USD E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,30% | −1,25% | ETF iShares MSCI Europ… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 12,57% | −0,26% | iShares 1-5 Year Inves… | Exterior | Outros | — | — |
| 13,20% | +3,77% | iShares iBoxx $ High Y… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,49% | +13,49% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 13,91% | −0,03% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 15,71% | −0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 22,08% | +0,50% | iShares TIPS Bond ETF | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,88% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,38% | OffShoreZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | AUAZ5/C655Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | UEAZ5/C1165Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | UEAZ5/C117Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CD/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OE/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 08/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AUAZ5/C695Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TY/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FV/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | UEAZ5/C1195Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | AUAZ5/C680Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | +0,02% | UEAZ5/C1185Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | +0,04% | WN/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 19/12/2025 |
| 0,00% | +0,06% | AUAZ5/C665Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| R$ 46.648.189,09Patrimônio líquido |
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