Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,09% |
| −0,03% |
| BGAF6/C6134 |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 09/01/2026 |
| −0,04% | −0,04% | UEAG6/C1200Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| −0,03% | −0,03% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,02% | −0,02% | JADG6/P63Nova | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| −0,01% | +0,03% | WN/H6 | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| −0,01% | +0,04% | UEAF6/C119 | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| −0,01% | −0,01% | JADG6/C67Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| −0,01% | −0,01% | BGAG6/P1305Nova | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| −0,00% | 0,00% | TYG6/C114Nova | Exterior | Opção de compra | — | 23/01/2026 |
| −0,00% | 0,00% | FV/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/03/2026 |
| −0,00% | −0,04% | BGAF6/P1295 | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BGAF6/P131Nova | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BP/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | JADG6/P615Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,01% | −0,18% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BGAG6/P132Nova | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | TYG6/C113Nova | Exterior | Opção de compra | — | 23/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BGAF6/C1355 | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | JADG6/C655Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,03% | +0,02% | FUT WDO/F26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,08% | UEAF6/C1175 | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,09% | +0,09% | UEAG6/C1185Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,42% | −0,15% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,56% | −0,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,67% | +0,67% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,74% | 0,00% | ISHARES IBOXX INVESTME… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,96% | −0,34% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,63% | −0,59% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,96% | +0,01% | SHARES JP MORGAN USD E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,76% | −1,54% | ETF iShares MSCI Europ… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,42% | +6,42% | Câmbio/CB810840 À VistaNova | Caixa e outros | Outros | BRADESCO | — |
| 10,24% | −3,67% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 11,13% | −2,07% | iShares iBoxx $ High Y… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 11,57% | −4,14% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 12,61% | +0,04% | iShares 1-5 Year Inves… | Exterior | Outros | — | — |
| 22,20% | +0,12% | iShares TIPS Bond ETF | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 33,16% | +33,16% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,49% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,46% | AUAF6/C66Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,18% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,10% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | JADF6/C660Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | JADF6/P625Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UEAF6/P113Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | UEAZ5/C118Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BP/Z5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UEAZ5/C1180Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | JADF6/C675Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | +0,01% | UEAF6/P1145Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | +0,02% | BGAF6/P6128Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | +0,08% | JADF6/P645Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | +0,17% | AUAF6/C67Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| R$ 64.118.120,93Patrimônio líquido |
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