Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,52% |
| −0,52% |
| BGAH6/C1360Nova |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 06/03/2026 |
| −0,50% | −0,50% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,10% | −0,10% | UEAH6/C1215Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| −0,03% | −0,02% | WN/H6 | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| −0,02% | −0,02% | TYH6/C113Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/02/2026 |
| −0,00% | 0,00% | CHYH6/P685Nova | Exterior | Opção de venda | — | 06/03/2026 |
| −0,00% | 0,00% | TYH6/P111Nova | Exterior | Opção de venda | — | 20/02/2026 |
| −0,00% | 0,00% | TY/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| −0,00% | +0,01% | BGAG6/P1305 | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BGAG6/P132 | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TYH6/P110Nova | Exterior | Opção de venda | — | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FV/H6 | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BP/H6 | Exterior | Contrato Futuro | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHYH6/P690Nova | Exterior | Opção de venda | — | 06/03/2026 |
| 0,05% | +0,05% | TYH6/C112Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/02/2026 |
| 0,21% | +0,21% | UEAH6/C12000Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| 0,28% | +0,28% | BGAH6/C1375Nova | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| 0,37% | −0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,85% | −0,11% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,44% | −0,19% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,47% | +0,73% | ISHARES IBOXX INVESTME… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,47% | −11,14% | iShares 1-5 Year Inves… | Exterior | Outros | — | — |
| 2,87% | −0,09% | SHARES JP MORGAN USD E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,41% | −0,35% | ETF iShares MSCI Europ… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,73% | +4,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,76% | +4,75% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,05% | −1,19% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 10,22% | −1,35% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 17,11% | +5,98% | iShares iBoxx $ High Y… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 18,52% | −3,68% | iShares TIPS Bond ETF | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 30,55% | −2,61% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,42% | Câmbio/CB810840 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BRADESCO | — |
| 0,00% | −0,67% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,09% | UEAG6/C1185Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | −0,05% | UEAF6/C1175Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | JADG6/C655Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BGAF6/C1355Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | TYG6/C113Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | JADG6/P615Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BGAF6/P131Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BGAF6/P1295Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TYG6/C114Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 23/01/2026 |
| 0,00% | +0,01% | JADG6/C67Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | +0,01% | UEAF6/C119Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | +0,02% | JADG6/P63Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,04% | UEAG6/C1200Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | +0,09% | BGAF6/C6134Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 09/01/2026 |
| R$ 73.430.530,47Patrimônio líquido |
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