Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior72,0% dos ativos166,8% do PLR$ 650,6 mi
Títulos públicos25,8% dos ativos59,8% do PLR$ 233,1 mi
Caixa e outros2,2% dos ativos5,1% do PLR$ 20,1 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.012)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,15%	−291,78%	3ITGOPFA_106237.595738…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3272686462,3737	01/12/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −5,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.