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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior80,5% dos ativos240,0% do PLR$ 971 mi
Títulos públicos19,5% dos ativos58,0% do PLR$ 234,7 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,1% do PLR$ 370,2 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.186)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,02%	−1,63%	Swap Cambial com Ajust…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 5 posições
0,00%	−0,34%	TERMO X SCS F602 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,33%	TERMO X SCS G602 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,25%	TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,11%	TERMO X SCS X503 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,02%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—