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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior81,4% dos ativos208,4% do PLR$ 504 mi
Títulos públicos15,6% dos ativos39,9% do PLR$ 96,4 mi
Caixa e outros3,1% dos ativos7,9% do PLR$ 19,1 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.129)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	−239,96%	3ITGOPFA_-11594.269940…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214705,4934	26/04/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% / vendidas −38,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 2 posições
0,00%	−11,44%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−0,04%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—