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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior81,8% dos ativos201,2% do PLR$ 382,5 mi
Títulos públicos15,9% dos ativos39,2% do PLR$ 74,5 mi
Caixa e outros2,2% dos ativos5,5% do PLR$ 10,4 mi

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (1.057)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,17%	−162,84%	3ITGOPFA_60870.6722667…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1458084,2625	19/04/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +30,1% / vendidas −26,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.