Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior85,5% dos ativos254,1% do PLR$ 497,9 mi
Títulos públicos13,7% dos ativos40,8% do PLR$ 80 mi
Caixa e outros0,8% dos ativos2,4% do PLR$ 4,7 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (1.143)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,35%	−200,90%	3ITGOPFA_139386.557925…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 938526,4016	08/01/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,9% / vendidas −21,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.