Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior85,6% dos ativos221,1% do PLR$ 486,4 mi
Títulos públicos12,8% dos ativos33,1% do PLR$ 72,9 mi
Caixa e outros1,3% dos ativos3,3% do PLR$ 7,3 mi
Sob sigilo0,2% dos ativos0,6% do PLR$ 1,3 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.271)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,55%	−237,00%	3ITGOPFA_-232580.24511…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1317959098,5388	22/04/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.