Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −34,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −1,97% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −7,28% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,48% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_0.7703_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_3.0813_33… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,0813 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_-4.6219_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,6219 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_-2.3109_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_-0.7703_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_0.0_85.5049_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 85,5049 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_-1.2794694556… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_-234.82135609… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_246.508229530… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_388.454017023… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 59,3142 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −28,22% | 3TBDITGO_-2053.6505391… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11,5547 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −28,21% | 3TBDITGO_-2495.8178296… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 06/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −28,21% | 3TBDITGO_-4483.2283237… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −28,21% | 3TBDITGO_-5176.5110541… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −28,21% | 3TBDITGO_-6539.9670907… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −28,20% | 3TBDITGO_-10214.365562… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,6219 | 23/11/2050 |
| 0,02% | −28,20% | 3TBDITGO_10372.1644148… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1583,7659 | 19/11/2050 |
| 0,03% | −28,19% | 3TBDITGO_12728.0931958… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1943,5026 | 20/11/2050 |
| 0,05% | −28,17% | 3TBDITGO_-23944.321631… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 02/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,07% | −0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,08% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,09% | −28,13% | 3TBDITGO_39108.0161160… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 22/11/2050 |
| 0,14% | −28,08% | 3TBDITGO_62856.8999103… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 30,0422 | 12/11/2050 |
| 0,17% | −2,91% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | −28,04% | 3TBDITGO_83935.9333727… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11,5547 | 20/12/2050 |
| 0,20% | −28,02% | 3TBDITGO_91462.3410319… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10311,4251 | 14/11/2050 |
| 0,21% | −28,01% | 3TBDITGO_-94585.527705… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 42,3673 | 03/12/2050 |
| 0,21% | +0,21% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,28% | −0,02% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | +0,29% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,34% | −27,88% | 3TBDITGO_-152674.09894… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 718,7031 | 15/11/2050 |
| 0,34% | −27,88% | 3TBDITGO_-155664.57400… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 707,1484 | 30/11/2050 |
| 0,35% | −27,87% | 3TBDITGO_-159462.10719… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 633,9685 | 01/12/2050 |
| 0,39% | +0,39% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,39% | −0,04% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,40% | −27,82% | 3TBDITGO_181560.609775… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 445,2416 | 14/12/2050 |
| 0,40% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,40% | −27,82% | 3TBDITGO_183831.542094… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 300,4225 | 12/12/2050 |
| 0,50% | −27,72% | 3TBDITGO_225869.664833… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 586,9794 | 28/11/2050 |
| 0,51% | −27,71% | 3TBDITGO_229521.269709… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1150,079 | 05/12/2050 |
| 0,55% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,55% | −27,67% | 3TBDITGO_-251017.98747… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 22861,3832 | 21/11/2050 |
| 0,59% | −27,63% | 3TBDITGO_-270097.71365… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 18653,157 | 08/12/2050 |
| 0,60% | −0,04% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,60% | −27,62% | 3TBDITGO_-274796.76089… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 153,2925 | 16/11/2050 |
| 0,60% | −27,62% | 3TBDITGO_274825.562938… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1036,8428 | 04/12/2050 |
| 0,66% | +0,66% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,67% | −27,55% | 3TBDITGO_-305885.46477… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 42,3673 | 29/11/2050 |
| 0,70% | −27,52% | 3TBDITGO_317840.151293… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 366669,533 | 19/12/2050 |
| 0,78% | −0,33% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,82% | −0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,86% | −1,93% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,94% | −0,10% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,95% | +0,94% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,97% | −0,05% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,15% | −0,18% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,38% | −26,84% | 3TBDITGO_627025.094159… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 42,3673 | 13/12/2050 |
| 1,76% | −3,47% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,82% | −1,09% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,85% | −26,37% | 3TBDITGO_842436.977313… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 16/12/2050 |
| 1,91% | +1,91% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,93% | −0,55% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,04% | +0,48% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,16% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,23% | −1,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,88% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,67% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −2,61% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,64% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −1,15% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 225.304.112,73Patrimônio líquido |
|---|