Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −8,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (131,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| — |
| 18,25% | +18,25% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 18,22% | +0,49% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 11,86% | −13,62% | 3TBDITGO_4999417.76212… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 28/12/2050 |
| 6,24% | +6,24% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,72% | +2,84% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,25% | −22,23% | 3TBDITGO_1367486.12432… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21433,9518 | 09/12/2050 |
| 2,86% | −22,62% | 3TBDITGO_1206196.60412… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90284,177 | 03/12/2050 |
| 2,69% | +2,69% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,68% | −22,80% | 3TBDITGO_-1128243.8223… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 664,6933 | 16/12/2050 |
| 1,85% | −23,63% | 3TBDITGO_-781001.10972… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 248726,4681 | 22/12/2050 |
| 1,31% | +1,31% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,09% | −24,39% | 3TBDITGO_459739.970198… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 28274,2909 | 25/12/2050 |
| 0,99% | +0,80% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,89% | +0,88% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −24,78% | 3TBDITGO_-293245.04899… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10432,0544 | 18/12/2050 |
| 0,65% | −24,83% | 3TBDITGO_273796.473955… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21069,3708 | 26/12/2050 |
| 0,42% | −25,06% | 3TBDITGO_176145.156919… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 880,3296 | 24/12/2050 |
| 0,36% | −25,12% | 3TBDITGO_149754.223077… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2615,7943 | 24/11/2050 |
| 0,35% | −25,13% | 3TBDITGO_147817.794285… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 488,331 | 12/12/2050 |
| 0,35% | −25,13% | 3TBDITGO_145775.342786… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 19/12/2050 |
| 0,34% | −25,14% | 3TBDITGO_144245.145960… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 17,7844 | 10/12/2050 |
| 0,34% | −25,14% | 3TBDITGO_143760.860366… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 906,2653 | 08/12/2050 |
| 0,34% | −25,14% | 3TBDITGO_-143186.94917… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,2231 | 13/12/2050 |
| 0,29% | −25,19% | 3TBDITGO_122199.386750… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2861,8123 | 28/11/2050 |
| 0,17% | −25,31% | 3TBDITGO_70849.4626595… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9130,0854 | 17/12/2050 |
| 0,12% | −25,36% | 3TBDITGO_49943.4482243… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 29/12/2050 |
| 0,08% | −25,40% | 3TBDITGO_-35519.998308… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 17,7844 | 05/12/2050 |
| 0,06% | −25,42% | 3TBDITGO_-25332.048457… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,7051 | 27/11/2050 |
| 0,06% | −25,42% | 3TBDITGO_-23568.773390… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 65,9506 | 30/11/2050 |
| 0,03% | −25,45% | 3TBDITGO_-11774.764573… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 68,9147 | 27/12/2050 |
| 0,03% | −25,45% | 3TBDITGO_11119.5488602… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,6332 | 23/12/2050 |
| 0,01% | −25,47% | 3TBDITGO_3472.27054957… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 787,7024 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −25,47% | 3TBDITGO_2303.73669998… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1562,0664 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_797.780207407… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 540,9433 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_496.304357898… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 82,994 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_-475.83743487… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 71,8788 | 26/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_-331.69826210… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_111.463959500… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_0.741_368… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_-62.9865_… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 62,9865 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_-4.4461_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,4461 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_-2.2231_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,2231 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_-0.741_36… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_12.5973_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,5973 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −25,48% | 3TBDITGO_0.0_-7.4102_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7,4102 | 15/12/2050 |
| −0,03% | −0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,04% | −0,04% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 57 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,70% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −11,14% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −6,93% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −5,68% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −4,81% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −3,67% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,44% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −3,40% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −3,27% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −3,27% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −2,93% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,47% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −2,37% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,98% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −1,83% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −1,60% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,53% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −1,19% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −1,19% | ULTRAPAR ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,14% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,97% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,83% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,82% | COMPASS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,80% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,64% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,53% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,46% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,43% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,39% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,39% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,34% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,31% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | ESPACOLASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 217.971.650,77Patrimônio líquido |
|---|