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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos81,6% dos ativos95,9% do PLR$ 2,4 bi
Exterior18,3% dos ativos21,6% do PLR$ 543,8 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 2,6 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 15,6 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.146)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	IRS_73606648_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1037903,0175	07/05/2049
0,01%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.