Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos74,1% dos ativos79,9% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros16,1% dos ativos17,4% do PLR$ 420,2 mi
Exterior9,8% dos ativos10,6% do PLR$ 255,8 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 17,5 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.275)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−10,87%	3ITGOPFA_5256.86693310…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228683,1517	27/09/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.