Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior93,4% dos ativos294,5% do PLR$ 1,6 bi
Títulos públicos6,5% dos ativos20,4% do PLR$ 111,1 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,4% do PLR$ 2,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.162)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	IRS_86120548_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 772545,1702	18/06/2049
0,04%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.