Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior93,4% dos ativos294,5% do PLR$ 1,6 bi
Títulos públicos6,5% dos ativos20,4% do PLR$ 111,1 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,4% do PLR$ 2,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.162)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,09%	IRS_92201667_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1995741,6896	11/01/2049
0,09%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.