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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior93,5% dos ativos294,1% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos4,4% dos ativos13,7% do PLR$ 50,7 mi
Caixa e outros2,2% dos ativos6,9% do PLR$ 25,6 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (1.252)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−230,59%	3ITGOPFA_-13956.926632…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22108262,2676

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.