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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos58,4% dos ativos208,0% do PLR$ 1,7 bi
Exterior32,1% dos ativos114,3% do PLR$ 926,9 mi
Fundos4,8% dos ativos17,2% do PLR$ 139,2 mi
Renda variável4,6% dos ativos16,4% do PLR$ 133,1 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.275)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−1,09%	−0,71%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −164,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 13 posições
0,00%	−6,04%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,29%	ASSAI ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	—
0,00%	−0,20%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	−0,15%	TERMO X SCS F602 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,10%	INTER CO DR2Zerado	Renda variável	BDR nível II	INTER & CO INC	—
0,00%	−0,10%	TERMO X SCS G602 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,05%	LOJAS RENNER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	RENNER	—
0,00%	−0,04%	AZZAS 2154 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AZZAS 2154 S.A.	—
0,00%	−0,03%	TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,02%	TERMO X SCS X503 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,01%	ASAI ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	17/10/2025
0,00%	0,00%	SANTOS BRP ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	03/10/2025
0,00%	0,00%	B3 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	B3	—