Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −164,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 76,60% | +26,49% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 14,36% | +0,88% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,30% | +0,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,84% | −68,03% | 3ITGOPFA_14816661.5247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2711458,8426 | 08/03/2049 |
| 9,48% | −68,39% | 3ITGOPFA_-14285973.373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265176237,753 | 05/04/2049 |
| 6,81% | −71,06% | 3ITGOPFA_10258072.8714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1356 | 29/03/2048 |
| 6,24% | −71,63% | 3ITGOPFA_9403362.14565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1714997,718 | 14/04/2048 |
| 6,02% | −71,85% | 3ITGOPFA_-9067784.6991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 168316219,5858 | 06/05/2049 |
| 4,84% | −73,03% | 3ITGOPFA_7297770.49454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146730086,5683 | 10/01/2050 |
| 4,72% | −73,15% | 3ITGOPFA_7104088.40179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1356 | 25/01/2049 |
| 4,12% | +0,55% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,93% | −73,94% | 3ITGOPFA_5926455.03352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1274385,656 | 12/11/2050 |
| 3,07% | −74,80% | 3ITGOPFA_-4628206.0355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 85908760,431 | 20/08/2050 |
| 2,80% | −0,21% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,51% | −75,36% | 3ITGOPFA_3778749.13506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 69877006,361 | 20/12/2047 |
| 2,48% | −75,39% | 3ITGOPTA_3738055.35666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 01/01/2050 |
| 2,37% | +0,45% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,31% | −75,56% | 3ITGOPFA_-3477900.0217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64556780,2032 | 21/05/2048 |
| 2,29% | −75,58% | 3ITGOPFA_3454134.58273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3487478,3634 | 05/02/2048 |
| 2,01% | −75,86% | 3ITGOPFA_-3030537.9761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56252845,9128 | 18/12/2048 |
| 1,97% | −0,30% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,91% | −75,96% | 3ITGOPFA_-2883575.0113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53524919,3611 | 26/05/2049 |
| 1,85% | +0,27% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,48% | −76,39% | 3ITGOPFA_-2223836.7692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41278858,1103 | 11/06/2048 |
| 1,41% | −76,46% | 3ITGOPTA_-2116913.7272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 916412,8689 | 10/10/2047 |
| 1,30% | −0,52% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,22% | −76,65% | 3ITALVOR_1843457.25276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1566 | 26/06/2049 |
| 1,18% | +0,17% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,76% | +0,10% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,74% | +0,02% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,74% | −77,13% | 3ITGOPTA_1111386.14200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14440,1874 | 11/12/2049 |
| 0,72% | −77,15% | 3ITGOPTA_1087685.94466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 19181,3265 | 09/09/2049 |
| 0,70% | −77,17% | 3ITGOPTA_1053165.02271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 26530,0569 | 27/08/2049 |
| 0,68% | −0,66% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,67% | −0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,62% | +0,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,54% | −77,33% | 3ITGOPTA_816824.478843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 350,9812 | 29/04/2049 |
| 0,54% | −77,33% | 3ITGOPTA_810257.409132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 50295,3078 | 09/08/2049 |
| 0,48% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,47% | −7,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −77,41% | 3ITGOPTA_689704.749008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22127,1976 | 08/06/2050 |
| 0,44% | −0,11% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,44% | −77,43% | 3ITGOPFA_668227.078294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371928,2801 | 23/05/2049 |
| 0,44% | −77,43% | 3ITGOPFA_-668158.51092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371928,2801 | 21/12/2050 |
| 0,44% | −0,67% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,44% | +0,44% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,43% | −0,90% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,42% | +0,04% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,41% | +0,20% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,40% | −77,47% | 3ITGOPFA_-602525.80042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8134376,5278 | 26/11/2050 |
| 0,40% | −77,47% | 3ITGOPFA_602412.582103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8134376,5278 | 09/03/2048 |
| 0,40% | −77,47% | 3ITGOPFA_-600787.69565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366046943,7524 | 25/06/2050 |
| 0,40% | −77,47% | 3ITGOPFA_598721.470469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366046943,7524 | 02/01/2048 |
| 0,39% | −77,48% | 3ITGOPFA_-592193.25641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8134376,5278 | 28/04/2049 |
| 0,39% | −77,48% | 3ITGOPFA_592078.977913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8134376,5278 | 03/03/2048 |
| 0,33% | −77,54% | 3ITGOPFA_-491183.22592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3267307,9053 | 27/05/2049 |
| 0,31% | −0,67% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,30% | +0,30% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,28% | −77,59% | 3ITGOPFA_428011.640180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3863828,8507 | 01/06/2050 |
| 0,28% | −77,59% | 3ITGOPFA_-427972.40130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3863828,8507 | 22/02/2048 |
| 0,28% | −77,59% | 3ITGOPTA_-426578.09143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 35756,7554 | 21/01/2049 |
| 0,28% | −77,59% | 3ITGOPFA_-419314.47867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20485071,5559 | 24/02/2050 |
| 0,28% | −77,59% | 3ITGOPFA_419314.478678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20485071,5559 | 11/09/2050 |
| 0,27% | −77,60% | 3ITGOPFA_-408759.11647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20227482,9659 | 16/09/2050 |
| 0,27% | −77,60% | 3ITGOPFA_408752.181915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20227482,9659 | 01/01/2048 |
| 0,27% | −77,60% | 3ITGOPFA_408196.278623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3389323,5533 | 10/05/2049 |
| 0,27% | −77,60% | 3ITGOPFA_407625.606014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2711458,8426 | 05/06/2050 |
| 0,27% | −0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,25% | −77,62% | 3ITGOPFA_370891.160199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3298930,2941 | 02/12/2048 |
| 0,25% | −77,62% | 3ITGOPFA_-370891.16019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3298930,2941 | 08/06/2049 |
| 0,24% | −77,63% | 3ITGOPFA_-362544.64726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36604694,3752 | 10/05/2048 |
| 0,24% | −77,63% | 3ITGOPFA_362544.647266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36604694,3752 | 23/01/2050 |
| 0,23% | −77,64% | 3ITGOPFA_-352794.53936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1356 | 18/03/2050 |
| 0,23% | −77,64% | 3ITGOPTA_346311.300420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 29751,8299 | 15/07/2048 |
| 0,22% | +0,22% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,21% | −77,66% | 3ITGOPFA_-310796.20715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5639834,3926 | 03/11/2049 |
| 0,21% | −77,66% | 3ITGOPFA_-309380.34706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5029756,153 | 19/10/2050 |
| 0,20% | −77,67% | 3ITGOPFA_308133.086846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13747096,332 | 12/10/2047 |
| 0,20% | −77,67% | 3ITGOPFA_-308133.08684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13747096,332 | 27/05/2048 |
| 0,20% | −77,67% | 3ITGOPTA_-302605.31933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3734,485 | 05/06/2049 |
| 0,19% | −77,68% | 3ITGOPFA_-293008.88666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13218361,8577 | 06/09/2049 |
| 0,19% | −77,68% | 3ITGOPFA_293008.886663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13218361,8577 | 12/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,04% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,29% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,10% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,04% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| R$ 810.776.446,12Patrimônio líquido |
|---|