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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos70,5% dos ativos239,0% do PLR$ 1,8 bi
Exterior18,2% dos ativos61,8% do PLR$ 460,3 mi
Fundos5,7% dos ativos19,4% do PLR$ 144,7 mi
Renda variável4,3% dos ativos14,7% do PLR$ 109,6 mi
Caixa e outros1,2% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.220)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−7,76%	−7,74%	Swap Cambial com Ajust…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% / vendidas −10,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −195,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 14 posições
0,00%	−0,76%	ELETROBRAS PNB N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	—	07/11/2025
0,00%	−0,67%	ELETROBRAS ON N1Zerado	Renda variável	Ação ordinária	—	07/11/2025
0,00%	−0,11%	USIMINAS PNA N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	USIMINAS	—
0,00%	−0,09%	CYRELA REALT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.	—
0,00%	−0,06%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,06%	MARFRIG ON ATZ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MARFRIG	—
0,00%	−0,04%	TAESA UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	—
0,00%	−0,01%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	−0,01%	BRASIL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BANCO DO BRASIL S.A.	—
0,00%	−0,01%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	−0,01%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	PETR /ATZ PN N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	PETROBRAS	21/11/2025
0,00%	0,00%	COPEL PNB N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	COPEL	07/11/2025
0,00%	0,00%	TELEF BRASIL ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	TELEFÔNICA BRASIL	—