Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,4% / vendidas −19,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −244,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_1962.34970421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38331377935,3979 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-1968.2658786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_1968.38415828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_1975.24547493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38583269847,5448 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-1975.4404173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15157322017,8831 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_1975.44041736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15157322017,8831 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-1980.4355435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15195653395,8185 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_1980.43554350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15195653395,8185 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-1994.7090534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15305171618,491 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2001.59665448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39098005494,1059 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2006.70677475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40193187720,8316 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2137.31802314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 158801422,8752 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2137.3180231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 158801422,8752 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2175.9513407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 557821,3825 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_2179.68844465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 420056,9344 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2182.96649750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2182.9664975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2182.96649750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2182.96649750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2182.96649750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2209.39214945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5640188467,6371 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2269.28900502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229156,2761 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2269.2890050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229156,2761 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2295.4740989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 313048,9546 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2296.4245165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1031099,7642 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2309.67908114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 408502,9706 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2356.4661138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 378875,7024 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_2395.92264790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 144112,2303 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2433.92093367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2433.9209336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2433.9209336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2433.9209336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2444.86070893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109518222,6726 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2460.33344343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2492.9543423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 222304,7373 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2551.1733332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 451215,0774 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_2553.03209687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 196501,1583 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2607.1338594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2608.05052699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39908440341,8829 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2637.90190894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208084,6231 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2702.3796673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150105675,995 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_2710.06406615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 608804,4415 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2753.1588864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193847254,1304 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2776.73925500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 219036,4453 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2798.8608408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 495022,3665 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2839.3466831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3436999,214 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_2869.19056981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 352420,6483 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-2878.7954691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 320619,7537 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-2879.5648190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628644,4548 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_2925.92278756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239844907,6529 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_3025.46194675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 235552,4736 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3055.99648545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3056.15419169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3123.83316776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21903,6445 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3123.83316776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21903,6445 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3123.8331677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21903,6445 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3123.8331677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21903,6445 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3126.1481000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 306499,2087 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3131.41839986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 339506,4903 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3218.6726531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 158253831,7619 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3229.8183325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9649103008,5664 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3245.22754650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3249.2556267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628644,4548 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3266.60659874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3266.60659874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3289.5992619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 245982,5317 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3305.0422562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 351234,0468 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3371.6466212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3271309311,2295 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3411.8932105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 232253,1299 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3492.56788131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87614,5781 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3492.7474911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87614,5781 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3492.74749119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87614,5781 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_3547.31996725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 221746,8835 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_3576.80357338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 245745,1855 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3594.17450757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1642773,3401 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3594.1745075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1642773,3401 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3669.0173222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 485201,3443 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_3683.52022954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 706146,5712 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3686.9846302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150138531,4618 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3708.33376273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1007567648,5876 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3708.3337627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1007567648,5876 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_3739.82859696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 705406,1236 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3768.9477116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3768.94771167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3768.94771167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3768.9477116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3811.9361608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5121744534,0564 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3832.03056430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 360314952,5927 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3875.7272399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37564750376,69 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-3882.9813704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 233285,8051 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3898.9670068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10119483774,9451 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_3929.34079069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98566,4004 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3932.7249037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10207098353,0831 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-3947.1834008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229156,2761 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4036.84278289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5322585621,8867 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4036.8427828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5322585621,8867 | 02/06/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,20% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,22% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,38% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,21% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| R$ 691.188.446,30Patrimônio líquido |
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