Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,4% / vendidas −19,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −244,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4051.2959027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 766627558,708 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4056.53525451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4064.2387662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54759,1113 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4077.0920081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1007567648,5876 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4077.09200817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1007567648,5876 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-4098.5466656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 712658,223 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4117.5369045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39908440341,8829 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4167.0468074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 788531203,2425 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-4274.5611599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1568498,9199 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4303.9456809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 339506,4903 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_4362.93449857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1063269,333 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4365.93409020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109518,2227 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4470.9084018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10130435597,2123 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_4532.77644388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 572172,0423 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4685.74920405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4685.7492040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4685.7492040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4685.74920405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32855,4668 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_4707.57579825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 369270,4156 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4776.06778710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14237368,9474 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4776.0677871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14237368,9474 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4805.70328925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 328554,668 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4867.84186734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65710,9336 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4867.84186734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65710,9336 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_4898.30063558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229156,2761 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4898.3006355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229156,2761 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-4901.4781990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5125749615,4595 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-4943.0727447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 346892,0848 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_4979.70901788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 249081,7194 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5108.59796660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 480346924,6419 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-5175.7778395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 613116,9612 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5257.1517693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 929809,7105 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5257.31276117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11302280579,8088 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5366.61194740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 751842598,6472 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5370.8237773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5370.82377734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5371.50457484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277,334 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5378.33696832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 753485371,9873 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5414.64116395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427121,0684 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_5507.95653046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 808516,1 | 21/11/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_5541.24438954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1941424,1818 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5559.3585433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 487356090,8929 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5593.02663540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1095182,2267 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5593.02663540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1095182,2267 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_5622.24682668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 393833,0281 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5679.14848017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5681.48231349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7491046430,8035 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5689.93383473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5689.93383473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76662,7559 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5706.1983859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 450119,8952 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-5746.1885100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2016362,5416 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5807.8367725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 884907239,1943 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5831.15210696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 459976,5352 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-5898.8260894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 613591,6535 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5916.73950280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98566,4004 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5959.16357671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229,1563 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-5990.2908459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2737955,5668 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_5994.21488388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628644,4548 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6207.4368732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6207.43687321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277334,0088 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6247.58748240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6247.6663355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6247.6663355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6247.66633552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6247.66633552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43807,2891 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6254.16370552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 169753245,1425 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6254.1637055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 169753245,1425 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_6264.70844712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 220631,1759 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_6279.98873405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2335113,0977 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_6391.66796460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 681790,313 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITALVOR_-6439.7389492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2240154,889 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6448.18784549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6455.7342369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6455.7342369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6455.73423694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6455.73423694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_6483.68905720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 440263255,1437 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6502.7813689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87614,5781 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −54,54% | 3ITGOPFA_-6548.9005877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164277,334 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITALVOR_-6606.2789682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 427748,6018 | 11/10/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-6704.0583393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197132,8008 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-6704.8162054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405217,4239 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITALVOR_6772.36314843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 453252,3344 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_6778.17671816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-6778.1767181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170848427,3692 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_6807.55744047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 131421,8672 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-6875.1203272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484070544,2127 | 26/06/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITALVOR_6963.57786725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3467991,0915 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-6985.4938872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175229,1563 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITALVOR_6987.38479448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 479470,1714 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITALVOR_-7021.6876375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2699826,416 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_7043.94814338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 547591,1134 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-7064.5583777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14193561,6584 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_7064.55837770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14193561,6584 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_-7120.6108992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35264867,7006 | 18/06/2048 |
| 0,01% | −54,53% | 3ITGOPFA_7125.00696071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35264867,7006 | 13/09/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,20% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,22% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,38% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,21% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| R$ 691.188.446,30Patrimônio líquido |
|---|