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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos50,6% dos ativos93,8% do PLR$ 632,6 mi
Exterior29,9% dos ativos55,4% do PLR$ 373,9 mi
Renda variável9,7% dos ativos18,0% do PLR$ 121,2 mi
Fundos8,4% dos ativos15,6% do PLR$ 105,4 mi
Caixa e outros1,3% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (1.110)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,03%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −75,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 16 posições
0,00%	−3,69%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−0,32%	TERMO X SCS J601 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,25%	REDE D OR ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	—
0,00%	−0,20%	CEA MODAS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	C&A MODAS LTDA	—
0,00%	−0,15%	BRSTNCNTB682Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,13%	TERMO X SCS K604 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,12%	TERMO X SCS M601 - SWAPZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	−0,08%	NATURA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	NATURA COSMETICOS SA	—
0,00%	−0,05%	HAPVIDA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	—
0,00%	−0,01%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	VALE ON EDJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VALE	—
0,00%	0,00%	TELEF BRASIL ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	TELEFÔNICA BRASIL	—
0,00%	0,00%	CPFL ENERGIA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CPFL ENERGIA S.A.	—
0,00%	0,00%	BRASIL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BANCO DO BRASIL S.A.	—