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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL

Exterior36,6% dos ativos58,8% do PLR$ 373,4 mi
Títulos públicos30,1% dos ativos48,4% do PLR$ 307,5 mi
Sob sigilo16,4% dos ativos26,4% do PLR$ 167,8 mi
Fundos10,7% dos ativos17,1% do PLR$ 108,8 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.321)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−58,67%	3ITGOPFA_-3566.2853734…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 462091,7154	02/06/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (26,4% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 2 posições
0,00%	−9,77%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado	Sob sigilo	—	—	—