Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,7% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −70,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 27,99% | +15,91% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 18,11% | +0,20% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,55% | +6,94% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,98% | +0,22% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +5,28% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,23% | +4,23% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,45% | −52,90% | 3ITGOPTA_8057762.68209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1212 | 30/04/2049 |
| 3,19% | −53,16% | 3ITGOPFA_7453299.90360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1031 | 09/09/2048 |
| 2,95% | −53,40% | 3ITGOPFA_6905959.88799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1031 | 20/02/2049 |
| 2,38% | −53,97% | 3ITGOPFA_5554704.26058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111332449,3495 | 10/07/2049 |
| 1,93% | −0,78% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,60% | −54,75% | 3ITGOPFA_-3732814.2837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1031 | 24/03/2049 |
| 1,51% | −54,84% | 3ITGOPFA_3520936.30583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13297810,8344 | 11/09/2049 |
| 1,50% | −54,85% | 3ITGOPFA_-3514499.8141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64429392,118 | 02/09/2049 |
| 1,39% | +1,39% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,24% | −55,11% | 3ITGOPFA_-2906111.4161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10562843,1642 | 16/11/2048 |
| 1,20% | +1,20% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,09% | −0,09% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,94% | +0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,91% | +0,32% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,80% | −55,55% | 3ITGOPFA_1873552.65106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1891736,0177 | 26/06/2050 |
| 0,79% | +0,79% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,75% | −55,60% | 3ITGOPFA_-1762680.8290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32314258,1653 | 29/05/2048 |
| 0,75% | −55,60% | 3ITGOPTA_-1754460.3263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 786753,5096 | 10/04/2049 |
| 0,71% | +0,71% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,64% | +0,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,58% | −0,36% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,57% | +0,40% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | −0,66% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,55% | −55,80% | 3ITALVOR_1288133.29454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1189 | 01/07/2048 |
| 0,43% | −0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,40% | +0,35% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,39% | −1,20% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,38% | −55,97% | 3ITGOPFA_886229.021551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 888414,5213 | 10/11/2048 |
| 0,36% | +0,07% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,32% | +0,27% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,31% | +0,29% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,28% | +0,26% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,25% | −56,10% | 3ITGOPFA_578675.505120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4847960,3506 | 18/04/2048 |
| 0,25% | −56,10% | 3ITGOPFA_-578619.89385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4847960,3506 | 15/01/2050 |
| 0,23% | −56,12% | 3ITGOPFA_-546227.28234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6188885,554 | 01/11/2050 |
| 0,23% | −56,12% | 3ITGOPFA_546135.455782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6188885,554 | 10/02/2049 |
| 0,23% | −56,12% | 3ITGOPFA_-538287.75188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6188885,554 | 19/10/2050 |
| 0,23% | −56,12% | 3ITGOPFA_538195.065074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6188885,554 | 30/11/2049 |
| 0,23% | −56,12% | 3ITGOPFA_-527781.89706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1031 | 05/03/2049 |
| 0,22% | −56,13% | 3ITGOPFA_513408.996180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4125923,7027 | 09/02/2050 |
| 0,22% | −0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,21% | −56,14% | 3ITGOPTA_489059.346305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25862,472 | 16/09/2048 |
| 0,17% | −56,18% | 3ITGOPTA_-391395.47248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 30697,6841 | 23/01/2050 |
| 0,16% | −0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | −56,19% | 3ITGOPFA_368426.278677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2939720,6381 | 10/10/2048 |
| 0,16% | −56,19% | 3ITGOPFA_-368394.45336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2939720,6381 | 09/02/2049 |
| 0,16% | −56,19% | 3ITGOPFA_-367883.65575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2485869,0308 | 30/07/2049 |
| 0,15% | −56,20% | 3ITGOPFA_-345934.40799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278499849,9292 | 23/03/2049 |
| 0,15% | −56,20% | 3ITGOPFA_344304.325683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278499849,9292 | 30/03/2048 |
| 0,14% | −0,10% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,14% | −56,21% | 3ITGOPFA_324451.045099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15585676,7868 | 19/11/2049 |
| 0,14% | −56,21% | 3ITGOPFA_-324451.04509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15585676,7868 | 20/05/2049 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPTA_-314766.36563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 16751,8023 | 23/11/2050 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPFA_305301.123107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2062961,8513 | 08/08/2048 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPFA_304530.685248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6766514,8724 | 10/10/2050 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPFA_-304530.68524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6766514,8724 | 14/08/2050 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPFA_295337.919911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2509928,3234 | 17/05/2050 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITGOPFA_-295337.91991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2509928,3234 | 13/11/2049 |
| 0,13% | −56,22% | 3ITALVOR_292737.499200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1189 | 23/10/2050 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,11% | −56,24% | 3ITGOPFA_267376.980578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27849984,9929 | 28/05/2049 |
| 0,11% | −56,24% | 3ITGOPFA_-267376.98057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27849984,9929 | 20/05/2048 |
| 0,11% | −56,24% | 3ITGOPFA_256704.498090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2062961,8513 | 13/05/2048 |
| 0,11% | +0,11% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_238416.269074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10459216,5862 | 12/10/2049 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_-238416.26907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10459216,5862 | 06/03/2050 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_118040.462543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11758882,5526 | 28/07/2049 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_-59020.230755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11758882,5524 | 17/01/2050 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_-228514.52770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4290960,6508 | 11/08/2050 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_-226835.24477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3826794,2342 | 21/10/2049 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_-226713.82296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10056939,0252 | 31/05/2048 |
| 0,10% | −56,25% | 3ITGOPFA_226713.822969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10056939,0252 | 03/04/2050 |
| 0,09% | −56,26% | 3ITGOPFA_53505.0806926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11758882,5524 | 28/06/2050 |
| 0,09% | −56,26% | 3ITGOPFA_-107010.16138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11758882,5526 | 03/02/2049 |
| 0,09% | −56,26% | 3ITGOPFA_208275.099855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3486405,5287 | 24/11/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,58% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,26% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,08% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,07% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | +0,44% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.244.703.687,09Patrimônio líquido |
|---|