Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| −26,75% |
| 3ITGOPTA_628081.250144… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 |
| 12/10/2049 |
| 0,26% | +0,26% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,29% | +0,25% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,27% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,30% | +0,30% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,31% | +0,31% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,39% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,46% | +0,13% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,49% | −26,49% | 3ITGOPTA_1314781.73530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 61067,4285 | 16/11/2048 |
| 0,51% | −0,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,75% | +0,30% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,93% | −0,39% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,97% | −26,01% | 3ITGOPTA_-2610216.2164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 826017,79 | 22/12/2049 |
| 1,00% | +0,31% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,04% | −25,94% | 3ITGOPFA_-2800077.4363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48168052,0908 | 05/04/2049 |
| 1,13% | −25,85% | 3ITGOPFA_3054002.99244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55877665,4724 | 11/08/2048 |
| 1,42% | −25,56% | 3ITGOPFA_-3843692.9832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 656656,81 | 07/07/2050 |
| 1,49% | −25,49% | 3ITGOPFA_4028381.74779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 69297834,1782 | 13/08/2049 |
| 1,58% | +0,50% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,66% | −25,32% | 3ITGOPFA_4480946.06860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 15/09/2048 |
| 1,93% | −25,05% | 3ITGOPTA_5203964.87046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 13/03/2048 |
| 3,12% | +0,34% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,27% | −22,71% | 3ITGOPFA_11526405.0757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 24/09/2049 |
| 4,44% | −1,22% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,36% | −0,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 17,09% | +17,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 26,83% | −65,10% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 63,25% | −53,45% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 1.388.790.983,22Patrimônio líquido |
|---|