Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas −2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% | −24,67% | 3ITGOPFA_412401.465238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3992137,5038 | 10/10/2047 |
| 0,15% | −24,67% | 3ITGOPFA_412401.465238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3992137,5038 | 27/12/2047 |
| 0,15% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,15% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | −24,67% | 3ITGOPFA_431500.430487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7482406,2929 | 12/11/2047 |
| 0,15% | −24,67% | 3ITGOPFA_-431500.43048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7482406,2929 | 09/09/2049 |
| 0,15% | −24,67% | 3ITGOPTA_-433302.92912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 59,1451 | 27/03/2049 |
| 0,16% | −0,03% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,17% | −24,65% | 3ITGOPFA_471315.960272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4562442,8615 | 09/12/2047 |
| 0,17% | −24,65% | 3ITGOPFA_-480338.96208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3250740,5388 | 03/04/2048 |
| 0,17% | −24,65% | 3ITGOPFA_480376.701471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3250740,5388 | 13/01/2049 |
| 0,20% | −0,16% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | −0,14% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,20% | −0,41% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −24,61% | 3ITGOPFA_589144.951481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5703053,5769 | 14/12/2050 |
| 0,22% | −0,06% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,23% | −24,59% | 3ITGOPFA_-649399.61220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 | 05/01/2050 |
| 0,24% | +0,24% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,26% | −24,56% | 3ITGOPFA_744299.237553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 | 21/12/2048 |
| 0,26% | −24,56% | 3ITGOPFA_-744409.14452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 | 04/01/2050 |
| 0,27% | −24,55% | 3ITGOPFA_753228.729817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 | 26/02/2050 |
| 0,27% | −24,55% | 3ITGOPFA_-753337.61707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 | 25/02/2048 |
| 0,27% | −24,55% | 3ITGOPFA_-759629.20981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 | 07/10/2050 |
| 0,27% | −24,55% | 3ITGOPFA_759695.153084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 | 28/04/2048 |
| 0,28% | −24,54% | 3ITALVOR_803766.602190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 805924,869 | 25/06/2048 |
| 0,29% | −0,18% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,31% | −24,51% | 3ITGOPTA_879151.870912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 59,1451 | 18/11/2047 |
| 0,32% | +0,13% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,47% | +0,15% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,47% | −0,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,56% | +0,56% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,73% | −24,09% | 3ITGOPFA_-2082283.2803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36366869,263 | 06/05/2049 |
| 0,79% | −24,03% | 3ITGOPFA_2233141.93577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42196737,5623 | 25/02/2049 |
| 0,86% | −23,96% | 3ITGOPTA_-2454776.9540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 840677,039 | 03/06/2050 |
| 0,88% | −0,03% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,02% | −23,80% | 3ITGOPFA_-2903165.3950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 | 24/04/2048 |
| 1,11% | −23,71% | 3ITGOPFA_3151636.96858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 | 11/09/2049 |
| 1,22% | +0,27% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,19% | −0,46% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,41% | −1,62% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 3,23% | −21,59% | 3ITGOPTA_9176347.11602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1685 | 04/01/2049 |
| 4,51% | −20,31% | 3ITGOPFA_12802815.1803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 | 21/05/2049 |
| 4,68% | +0,17% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,01% | +13,01% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 15,49% | −0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 54,95% | −0,61% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,72% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,31% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,22% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.409.008.170,15Patrimônio líquido |
|---|