Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (16,9% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −29,28% | 3ITGOPFA_-297029.66538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4993161,1546 | 17/09/2049 |
| 0,10% | −29,28% | 3ITGOPFA_-298504.32323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4699445,7926 | 21/10/2050 |
| 0,10% | −29,28% | 3ITGOPFA_299116.642493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113 | 29/11/2050 |
| 0,11% | −29,27% | 3ITGOPFA_318322.570722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36714420,2544 | 29/09/2050 |
| 0,11% | −29,27% | 3ITGOPFA_-318322.57072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36714420,2544 | 25/11/2050 |
| 0,11% | −29,27% | 3ITGOPFA_-323012.12282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1831202,3148 | 02/04/2049 |
| 0,12% | −0,07% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | −29,26% | 3ITALVOR_-355552.55625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7626960,9071 | 25/01/2050 |
| 0,13% | −29,25% | 3ITALVOR_367612.333667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7702791,2728 | 07/08/2050 |
| 0,14% | −29,24% | 3ITGOPFA_398539.558467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2259348,9387 | 13/01/2049 |
| 0,16% | −29,22% | 3ITGOPFA_453501.212779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10199604,849 | 10/04/2049 |
| 0,16% | −29,22% | 3ITGOPFA_471065.731461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7410664,519 | 24/02/2049 |
| 0,16% | −29,22% | 3ITGOPFA_-471065.73146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7410664,519 | 29/11/2048 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPTA_-480080.05147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 42204,8397 | 06/03/2050 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPFA_-480233.94013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2722515,4712 | 21/10/2047 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPTA_482993.828027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 33705,0822 | 20/04/2050 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPTA_-501180.53156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 266,8764 | 10/02/2048 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPFA_-501537.12663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3219572,2377 | 31/08/2048 |
| 0,17% | −29,21% | 3ITGOPFA_501575.493769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3219572,2377 | 12/02/2049 |
| 0,18% | −0,29% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −29,18% | 3ITGOPTA_564469.160911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 723,6784 | 26/11/2048 |
| 0,20% | −29,18% | 3ITGOPFA_-573159.31032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113 | 18/04/2049 |
| 0,24% | −29,14% | 3ITALVOR_-685066.96693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 16921159,4127 | 11/09/2047 |
| 0,24% | −29,14% | 3ITALVOR_703805.483209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 17129453,6407 | 23/09/2050 |
| 0,25% | −29,13% | 3ITGOPTA_726753.637538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14759,4159 | 25/06/2050 |
| 0,27% | −29,11% | 3ITGOPFA_785951.952172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113 | 02/09/2050 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_791660.725975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6778046,8162 | 25/03/2050 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_-791772.46546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6778046,8162 | 09/06/2050 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITALVOR_792119.768763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 793310,5279 | 12/11/2049 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_-794920.51123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5309470,006 | 07/06/2050 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_794987.554025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5309470,006 | 29/10/2048 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_800498.770335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6778046,8162 | 11/01/2048 |
| 0,28% | −29,10% | 3ITGOPFA_-800609.47391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6778046,8162 | 16/09/2049 |
| 0,29% | −29,09% | 3ITGOPFA_841950.929974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 842624,1867 | 01/06/2049 |
| 0,33% | −29,05% | 3ITGOPTA_-936119.05849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 424,1885 | 06/10/2048 |
| 0,37% | −29,01% | 3ITGOPTA_1078208.19873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3538,6702 | 02/12/2049 |
| 0,42% | +0,42% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | −28,95% | 3ITGOPTA_-1236785.2719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 397680,1517 | 04/10/2050 |
| 0,45% | −28,93% | 3ITGOPFA_1288264.61944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290201,2115 | 02/06/2050 |
| 0,53% | −28,85% | 3ITGOPTA_1519939.70412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22244,1051 | 18/03/2050 |
| 0,54% | +0,45% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,75% | −28,63% | 3ITGOPFA_2159196.41326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113 | 17/05/2048 |
| 0,95% | +0,95% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,95% | +0,95% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,95% | +0,95% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,97% | +0,97% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,07% | +0,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,41% | −27,97% | 3ITGOPTA_4042297.05685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2132 | 24/02/2048 |
| 2,24% | −27,14% | 3ITGOPFA_6445180.19898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6468628,979 | 19/05/2050 |
| 2,27% | −27,11% | 3ITGOPTA_-6539895.8214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6539895,8215 | 25/12/2048 |
| 2,29% | −27,09% | 3ITGOPTA_6585365.71495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6714541,9617 | 05/08/2049 |
| 2,36% | −27,02% | 3ITGOPFA_6779750.12241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113 | 06/04/2049 |
| 2,61% | +2,61% | SUBCLASSE I DO ITAÚ OP…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,56% | +0,34% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,48% | +12,48% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 14,32% | +8,05% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 14,86% | −0,50% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 42,43% | −7,47% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,26% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −3,23% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,13% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 1.459.684.303,38Patrimônio líquido |
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