Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_21.2607 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 21,2607 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_46.571 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46,571 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_61.4197 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 61,4197 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_-3.3747 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,3747 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_7.4244 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 7,4244 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_-43.8712 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 43,8712 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_22.2731 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 22,2731 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_6.70973004749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-7.1430417810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_9.32543163066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-19.209393107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_32.0293621211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 03/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-623.90141613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 14,8487 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,01% | −7,70% | 3ITGFIAC_-2211.7427297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 404965,0674 | 09/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −7,70% | 3ITGFIAC_2652.32694243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA SUL-SUDESTE -… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −7,67% | 3ITGFIAC_9578.58298119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 404965,0674 | 23/12/2050 |
| 0,04% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −7,67% | 3ITGFIAC_10960.7887711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 05/12/2050 |
| 0,04% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −7,65% | 3ITGFIAC_15201.8568553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 17/12/2050 |
| 0,06% | −0,01% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,02% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,06% | −7,65% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −7,63% | 3ITGFIAC_-21803.757940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2362296,2264 | 08/12/2050 |
| 0,08% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,18% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,10% | 0,00% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 25/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −7,59% | 3ITGFIAC_31657.2070634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 07/12/2050 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,12% | 0,00% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,13% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,14% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,16% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/05/2027 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,19% | +0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,22% | 0,00% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 12/06/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,24% | +0,01% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,27% | −7,44% | 3ITGFIAC_72453.8694451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2362296,2264 | 10/12/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,81% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAVAN SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| R$ 144.104.737,30Patrimônio líquido |
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