Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −7,70% |
| 3ITGFIAC_2652.32694243… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 |
| 21/12/2050 |
| 0,01% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −7,70% | 3ITGFIAC_-2211.7427297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 404965,0674 | 09/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-623.90141613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 14,8487 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_32.0293621211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-19.209393107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_9.32543163066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_-7.1430417810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 04/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_6.70973004749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3375 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_21.2607 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 21,2607 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_46.571 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46,571 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_61.4197 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 61,4197 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_-3.3747 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,3747 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_7.4244 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 7,4244 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_-43.8712 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 43,8712 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −7,71% | 3ITGFIAC_0.0_22.2731 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 22,2731 | 18/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,81% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAVAN SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| R$ 144.104.737,30Patrimônio líquido |
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