Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_-42.4862_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 42,4862 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_6.5604_17… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 6,5604 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_70.6021_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 70,6021 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_-25.6167_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 25,6167 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_60.293_17… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 60,293 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_23.7423_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 23,7423 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.0_72.1641_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 72,1641 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_0.00202691782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_6.14084560626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-6.5593699792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_8.53863021844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-17.608860885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_36.5725168723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_-73.410116232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 374878,4509 | 06/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,73% | 3ITGFIAC_151.435138022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. | 10/07/2029 |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,72% | 3ITGFIAC_-1692.9569417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 13,7455 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −6,72% | 3ITGFIAC_1716.69806994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 374878,4509 | 17/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2026 |
| 0,02% | −6,71% | 3ITGFIAC_-5330.3342136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2186790,9636 | 04/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA SUL-SUDESTE -… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −6,69% | 3ITGFIAC_10093.3946784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 12/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −6,68% | 3ITGFIAC_13983.5317070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 20/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −6,67% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,10% | +0,04% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,11% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,12% | 0,00% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,13% | −6,60% | 3ITGFIAC_33901.8711200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 02/12/2050 |
| 0,13% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,13% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/05/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,19% | −6,54% | 3ITGFIAC_48390.3663497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2186790,9636 | 07/12/2050 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,22% | 0,00% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,23% | −6,50% | 3ITGFIAC_58797.5340042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,3124 | 22/12/2050 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 12/06/2028 |
| 0,23% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,25% | +0,01% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,25% | +0,16% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,80% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 25/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 139.568.030,16Patrimônio líquido |
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