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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Fundos41,2% dos ativos41,4% do PLR$ 58,7 mi
Títulos públicos27,3% dos ativos27,4% do PLR$ 38,9 mi
Caixa e outros14,5% dos ativos14,6% do PLR$ 20,7 mi
Crédito privado9,8% dos ativos9,9% do PLR$ 14 mi
Exterior7,1% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (134)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−6,91%	3ITGFIAC_455.574566490…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 363082,5836	04/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 10 posições
0,00%	−8,68%	BRSTNCNTB6B1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
0,00%	−1,17%	CIA ESTADUAL DE DISTRI…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	CEEE-D	14/10/2027
0,00%	−0,80%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÃŠNCIA S.A.	07/06/2026
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EBTE â€“ EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A.	06/05/2027
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2026
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027
0,00%	−0,02%	RED - FUNDO DE INVEST…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027