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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RL | Smartwealth

Fundos

WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RL

Exterior85,9% dos ativos128,4% do PLR$ 2,9 bi
Títulos públicos8,7% dos ativos13,0% do PLR$ 290,8 mi
Caixa e outros5,4% dos ativos8,1% do PLR$ 181,9 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (177)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−171,14%	SWAP GSCBCSTR 28MAY202…	Exterior	Fundos Offshore	3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 953802,6211	17/08/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.