Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,00% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | SPARTA INFRA FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | C+ VALORA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 22A0883092/RBSR/210122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,01% | −0,15% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CIA PROVINCIA SECURITI… | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 07/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 0,01% | −0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,01% | −0,38% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,02% | 0,00% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −0,13% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | −0,17% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/01/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,78% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,93% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO FIDIS S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,32% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,25% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO FIDIS S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 03/04/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | OMEGA GERACAO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,04% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBS/ARML/250924/25093…Zerado | Derivativos | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| R$ 1.939.102.378,86Patrimônio líquido |
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