Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| NATURA COSMETICOS SA |
| — |
| 0,00% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | LOJAS MARISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | LOJAS MARISA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | NATU ON - 11/08/2025 | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | NATU ON - 25/08/2025 | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,15% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,23% | NVDC DRN - 29/09/2025 | Derivativos | Outros | NVIDIA CORP | — |
| 0,43% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,45% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,74% | DASA ON - 12/09/2025 | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,94% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,95% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,95% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 1,01% | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,32% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,90% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,95% | NATU ON - 01/09/2025 | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 4,35% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,59% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,60% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,60% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,60% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,44% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| R$ 9.116.775,27Patrimônio líquido |
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