Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| MELIUZ ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MELIUZ S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS MARISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,15% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −1,01% | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,23% | NVDC DRN - 29/09/2025 | Derivativos | Outros | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | CVC BRASIL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,08% | +0,16% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,14% | −0,31% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,52% | +0,09% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | LOJAS MARISA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,77% | −1,13% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,14% | +0,20% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,14% | +0,19% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,50% | +1,50% | ORD.VENDA TERMONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,59% | +0,27% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,32% | +2,32% | MELIUZ ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 3,05% | +3,05% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,53% | +3,53% | BRADESCO PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,23% | +5,23% | BRAVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 5,25% | +0,90% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 13,81% | −2,78% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,82% | −2,78% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,82% | −2,78% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,83% | −2,77% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,25% | +3,81% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,95% | NATU ON - 01/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,74% | DASA ON - 12/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | QUALICORP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATU ON - 25/08/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | NATU ON - 11/08/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| R$ 7.648.219,17Patrimônio líquido |
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