Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,17% | DEBO/QUAT/150722/06102… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,18% | DEBO/HBSA/151021/14112… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,18% | DEBO/HSLZ/150522/02012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,24% | DEBO/DASA/301021/06102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,24% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,26% | DEBO/JALL/161023/22092… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,33% | DEBO/CTBC/151123/22092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,37% | DEBO/JALL/150922/02012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,38% | DEBO/HSLZ/150522/21112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,47% | DEBO/CLTM/150124/12112… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,47% | DEBO/HZTC/151121/16092… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,48% | DEBO/GUAR/010120/14112… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,52% | DEBO/DASA/200422/30092… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,56% | DEBO/HDHA/151021/21112… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,61% | DEBO/COMR/161123/06102… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,61% | DEBO/SPEX/150324/16092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,65% | DEBO/0HJ5/151223/06102… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,66% | DEBO/HDHA/151021/16102… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,70% | DEBO/BRKM/091122/30092… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,73% | DEBO/SPEX/150723/16102… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,79% | DEBO/HBSA/151021/31102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,80% | DEBO/LOCALIZA/160424/0… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,83% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,02% | DEBO/BRKP/150920/10102… | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 1,11% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,19% | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| R$ 273.941.453,88Patrimônio líquido |
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