Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,29% |
| +0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
| 15/04/2031 |
| 0,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,26% | +0,04% | DEBO/HZTC/151121/09032… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/LOCALIZA/160424/0…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,22% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,22% | +0,03% | DEBO/HSLZ/150522/02012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/JALL/151221/08012…Nova | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,21% | +0,03% | DEBO/HBSA/151021/14112… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,04% | −0,06% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,32% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −3,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −3,33% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −1,48% | DEBO/GIGA/150724/10102…Zerado | Derivativos | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,35% | DEBO/CTBC/150122/13102…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −1,33% | DEBO/VRDN/010119/28012…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,23% | DEBO/DASA/301021/13102…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −1,17% | DEBO/VRDN/010119/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,04% | DEBO/BRKP/150920/10102…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,80% | DEBO/HBSA/151021/31102…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBO/SPEX/150723/16102…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,67% | DEBO/HDHA/151021/16102…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,66% | DEBO/0HJ5/151223/06102…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/COMR/161123/06102…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,47% | OCEANA OFFSHORE S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/DASA/301021/06102…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/QUAT/150722/06102…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| R$ 235.619.347,60Patrimônio líquido |
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