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Carteira · CAIXA MASTER FIF RENDA FIXA SIMPLES - RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER FIF RENDA FIXA SIMPLES - RL

Caixa e outros83,3% dos ativos83,3% do PLR$ 7,7 bi
Crédito privado16,7% dos ativos16,7% do PLR$ 1,5 bi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (19)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALNova	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	12/12/2025

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 8 posições
0,00%	−85,30%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	24/11/2025
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	14/10/2026
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	19/10/2026
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	22/10/2026
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	27/10/2026
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	05/11/2026
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	09/11/2026