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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · NEO MULTI P FIFM IE RL | Smartwealth

Fundos

NEO MULTI P FIFM IE RL

Exterior79,6% dos ativos104,2% do PLR$ 303,4 mi
Títulos públicos20,3% dos ativos26,6% do PLR$ 77,5 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 282,3 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (1.009)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−82,02%	EURGBP C 0.8835 202608…	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4450003,53	27/07/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.